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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 091.00 | 16 788.00 | 17 303.00 | 34 091.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 1 674.00 | 18 326.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555 186.00 | 739 643.00 | 815 543.00 | 1 555 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 855.00 | 420 080.00 | 415 775.00 | 835 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 982.00 | 1 178 186.00 | 1 268 796.00 | 2 446 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
BT Marchandises | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
BZ Autres créances | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
CF Disponibilités | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 696.00 | | 143 696.00 | 143 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 678.00 | 1 178 186.00 | 1 412 492.00 | 2 590 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 523 740.00 | 1 628 800.00 | | 1 523 740.00 |
DH Report à nouveau | -1 270 173.00 | -1 651 927.00 | | -1 270 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 550.00 | -481 510.00 | | -440 550.00 |
DL TOTAL (I) | -186 982.00 | -504 637.00 | | -186 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 911.00 | 403 249.00 | | 301 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 817.00 | 874 771.00 | | 792 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 983.00 | 793 776.00 | | 472 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 869.00 | 31 833.00 | | 28 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 523.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 475.00 | 2 106 590.00 | | 1 599 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 492.00 | 1 601 953.00 | | 1 412 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 739.00 | 1 180 920.00 | | 1 390 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 712 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 712 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 933.00 | |
GE Autres charges | | | 28 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 446.00 | 5 784.00 | | 29 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 446.00 | 5 784.00 | | 29 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 446.00 | 3 216.00 | | -29 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 906.00 | 623 186.00 | | 847 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 456.00 | 1 104 696.00 | | 1 288 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 550.00 | -481 510.00 | | -440 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 650.00 | | 156 518.00 | 2 293 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 185.00 | | 2 446 982.00 | 3 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 185.00 | | 2 391 041.00 | 3 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 639.00 | | 36 452.00 | 17 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274 160.00 | | 120 066.00 | 2 274 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 253.00 | 196 933.00 | 1 178 186.00 | 981 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 460.00 | 4 003.00 | 18 463.00 | 14 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 793.00 | 192 930.00 | 1 159 723.00 | 966 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 983.00 | 472 983.00 | | 472 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 842.00 | 92 107.00 | 208 736.00 | 300 842.00 |
VI Groupe et associés | 792 817.00 | 792 817.00 | | 792 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 303.00 | | | 101 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 450.00 | 86 600.00 | 1 850.00 | 88 450.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 475.00 | 1 390 739.00 | 208 736.00 | 1 599 475.00 |