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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 252.00 | 6 181.00 | 3 071.00 | 9 252.00 |
AH Fonds commercial | 208 597.00 | | 208 597.00 | 208 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 806.00 | 477 499.00 | 350 307.00 | 827 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 480 851.00 | 1 640 000.00 | 840 851.00 | 2 480 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 249.00 | 2 123 680.00 | 1 433 569.00 | 3 557 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
BT Marchandises | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
BZ Autres créances | 923 647.00 | | 923 647.00 | 923 647.00 |
CF Disponibilités | 664 821.00 | | 664 821.00 | 664 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 906.00 | | 50 906.00 | 50 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 172.00 | | 1 706 172.00 | 1 706 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 557.00 | 2 123 680.00 | 3 148 876.00 | 5 272 557.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 393.00 | 82 669.00 | | 151 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 555.00 | 68 724.00 | | 39 555.00 |
DL TOTAL (I) | 245 948.00 | 206 393.00 | | 245 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 887.00 | 1 483 713.00 | | 1 405 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 563.00 | 480 568.00 | | 644 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 313.00 | 149 028.00 | | 146 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 396.00 | 184.00 | | 124 396.00 |
EA Autres dettes | 581 770.00 | 290 844.00 | | 581 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 928.00 | 2 404 337.00 | | 2 902 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 876.00 | 2 610 729.00 | | 3 148 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 395.00 | 1 048 926.00 | | 1 803 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 431.00 | | 496 280.00 | 3 178 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 637.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 467.00 | 28 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 462.00 | 3 557 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 995.00 | 3 311 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 849.00 | | | 217 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 921 044.00 | | 496 279.00 | 2 921 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 538.00 | | 1.00 | 39 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 817.00 | 258 859.00 | 105 995.00 | 1 970 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 579.00 | 1 602.00 | | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 237.00 | 257 257.00 | 105 995.00 | 1 966 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 563.00 | 644 563.00 | | 644 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 142.00 | 69 142.00 | | 69 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 396.00 | 124 396.00 | | 124 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 770.00 | 581 770.00 | | 581 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
UX Autres créances clients | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 137 364.00 | 137 364.00 | | 137 364.00 |
VC Groupe et associés | 537 062.00 | 537 062.00 | | 537 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 887.00 | 306 354.00 | 1 099 533.00 | 1 405 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 452.00 | | | 86 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VP Divers | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 646.00 | 238 646.00 | | 238 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 906.00 | 50 906.00 | | 50 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 522.00 | 987 606.00 | 27 916.00 | 1 015 522.00 |
VW T.V.A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 928.00 | 1 803 395.00 | 1 099 533.00 | 2 902 928.00 |