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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 801 200.00 | 2 721 000.00 | 4 080 200.00 | 6 801 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 830.00 | | 103 830.00 | 103 830.00 |
BZ Autres créances | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 695.00 | | 132 695.00 | 132 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 933 895.00 | 2 721 000.00 | 4 212 895.00 | 6 933 895.00 |
CU Autres participations | 6 801 200.00 | 2 721 000.00 | 4 080 200.00 | 6 801 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 400.00 | 689 400.00 | | 689 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 195 600.00 | 6 195 600.00 | | 6 195 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 303 448.00 | -2 224 890.00 | | -2 303 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800 533.00 | -78 558.00 | | -800 533.00 |
DL TOTAL (I) | 3 781 019.00 | 4 581 552.00 | | 3 781 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 895.00 | 100 256.00 | | 309 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 212.00 | 26 905.00 | | 18 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 768.00 | 63 748.00 | | 103 768.00 |
EA Autres dettes | | 116 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 876.00 | 307 804.00 | | 431 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 895.00 | 4 889 356.00 | | 4 212 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 876.00 | 307 804.00 | | 431 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 432.00 | | 182 432.00 | 182 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 432.00 | | 182 432.00 | 182 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 882.00 | | | 331 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 882.00 | | | 431 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411 882.00 | | | -411 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 364.00 | 127 471.00 | | 288 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 897.00 | 206 029.00 | | 1 088 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -800 533.00 | -78 558.00 | | -800 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 901 926.00 | | | 6 901 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 726.00 | | | 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 6 801 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 726.00 | 6 801 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 726.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 901 200.00 | | | 6 901 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 301 000.00 | 500 000.00 | 80 000.00 | 2 301 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 301 000.00 | 500 000.00 | 80 000.00 | 2 301 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
UX Autres créances clients | 103 830.00 | | | 103 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VB T. V. A. | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VI Groupe et associés | 309 895.00 | 309 895.00 | | 309 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 604.00 | 132 604.00 | | 132 604.00 |
VW T.V.A. | 63 660.00 | 63 660.00 | | 63 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 876.00 | 431 876.00 | | 431 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 784.00 | | 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 940.00 | 20 016.00 | | 13 940.00 |
ST Autres comptes | 16 799.00 | 7 807.00 | | 16 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 666.00 | 784.00 | | 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 697.00 | 45 597.00 | | 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 164.00 | 2 956.00 | | 2 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 739.00 | 27 822.00 | | 30 739.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |