| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 295.00 | 57 958.00 | 18 337.00 | 76 295.00 |
040 Immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 430.00 | 60 643.00 | 24 787.00 | 85 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 187.00 | | 79 187.00 | 79 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 338 862.00 | | 338 862.00 | 338 862.00 |
072 Créances – Autres | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
084 Disponibilités | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 058.00 | | 423 058.00 | 423 058.00 |
110 Total général Actif | 508 488.00 | 60 643.00 | 447 845.00 | 508 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 328.00 | |
172 Autres dettes | | | 256 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 845.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 454.00 | 49 563.00 | 21 892.00 | 71 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 589.00 | 52 248.00 | 28 342.00 | 80 589.00 |
BP En cours de production de services | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 943.00 | | 197 943.00 | 197 943.00 |
BZ Autres créances | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 869.00 | | 252 869.00 | 252 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 458.00 | 52 248.00 | 281 210.00 | 333 458.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 893.00 | 102 979.00 | | 184 893.00 |
222 Production stockée | 33 818.00 | -13 335.00 | | 33 818.00 |
230 Autres produits | 1 349.00 | 148.00 | | 1 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 060.00 | 89 791.00 | | 220 060.00 |
242 Autres charges externes. | 64 677.00 | 51 933.00 | | 64 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | 1 195.00 | | 1 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 599.00 | 27 041.00 | | 72 599.00 |
252 Charges sociales | 26 909.00 | 14 547.00 | | 26 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 395.00 | 15 804.00 | | 8 395.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 397.00 | 110 526.00 | | 174 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 664.00 | -20 735.00 | | 45 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 473.00 | | | 473.00 |
294 Charges financières | 1 332.00 | 1 443.00 | | 1 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 860.00 | 103.00 | | 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 471.00 | -22 282.00 | | 40 471.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 63 032.00 | 59 865.00 | | 63 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 282.00 | 3 168.00 | | -22 282.00 |
DL TOTAL (I) | 49 000.00 | 71 282.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 149.00 | 9 439.00 | | 21 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 373.00 | 80 973.00 | | 80 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 477.00 | 25 359.00 | | 13 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 248.00 | 45 720.00 | | 53 248.00 |
EA Autres dettes | 63 963.00 | 2 519.00 | | 63 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 210.00 | 164 008.00 | | 232 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 210.00 | 235 291.00 | | 281 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 210.00 | 164 008.00 | | 232 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 149.00 | 9 439.00 | | 21 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 124.00 | | | 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
FG Production vendue services | 102 979.00 | | 102 979.00 | 102 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 979.00 | | 102 979.00 | 102 979.00 |
FM Production stockée | | | -13 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 804.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147.00 | 189.00 | | 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 795.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 11 724.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -11 724.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 791.00 | 185 745.00 | | 89 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 073.00 | 182 578.00 | | 112 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 282.00 | 3 168.00 | | -22 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 049.00 | | 1 540.00 | 79 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 914.00 | | 1 540.00 | 69 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 444.00 | 15 804.00 | | 36 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 759.00 | 15 804.00 | | 33 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 340.00 | 80 340.00 | | 80 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 963.00 | 63 963.00 | | 63 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 197 943.00 | | | 197 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 950.00 | 208 950.00 | | 208 950.00 |
VW T.V.A. | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 210.00 | 232 210.00 | | 232 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | 2 021.00 | | 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51.00 | 9 814.00 | | 51.00 |
ST Autres comptes | 12 943.00 | 45 286.00 | | 12 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 944.00 | 48 310.00 | | 38 944.00 |
YT Sous‐traitance | | 139.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | 70.00 | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 196.00 | 2 091.00 | | 1 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 938.00 | 103 548.00 | | 51 938.00 |