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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 012.00 | 1 377.00 | 5 635.00 | 7 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 863.00 | 5 119.00 | 744.00 | 5 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 146.00 | 6 496.00 | 8 650.00 | 15 146.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 264.00 | 51 526.00 | 39 738.00 | 91 264.00 |
BZ Autres créances | 629 090.00 | 87 057.00 | 542 033.00 | 629 090.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 720 355.00 | 138 583.00 | 581 772.00 | 720 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 501.00 | 145 079.00 | 590 422.00 | 735 501.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 131 291.00 | 33 096.00 | | 131 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 040.00 | 98 195.00 | | 160 040.00 |
DL TOTAL (I) | 307 831.00 | 147 791.00 | | 307 831.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 858.00 | 810 231.00 | | 9 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 775.00 | 261 804.00 | | 167 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 948.00 | 105 408.00 | | 50 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 010.00 | 73 930.00 | | 54 010.00 |
EA Autres dettes | | 184 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 591.00 | 1 436 089.00 | | 282 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 422.00 | 1 653 880.00 | | 590 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 147.00 | | 5 999.00 | 9 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 877.00 | | 5 999.00 | 6 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 806.00 | 1 690.00 | | 4 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 806.00 | 1 690.00 | | 4 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 526.00 | | | 51 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 057.00 | | | 87 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 583.00 | | | 138 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 583.00 | | 70 000.00 | 208 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 91 264.00 | 91 264.00 | | 91 264.00 |
VB T. V. A. | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VI Groupe et associés | 167 775.00 | 167 775.00 | | 167 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 947.00 | | | 536 947.00 |
VP Divers | 257 034.00 | 257 034.00 | | 257 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 469.00 | 347 469.00 | | 347 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 375.00 | 720 355.00 | 20.00 | 720 375.00 |
VW T.V.A. | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 591.00 | 282 591.00 | | 282 591.00 |