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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 181 832.00 | 91 335.00 | 90 496.00 | 181 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 914.00 | 553 156.00 | 303 758.00 | 856 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 933.00 | 143 662.00 | 68 271.00 | 211 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 303 504.00 | | 303 504.00 | 303 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 783.00 | 788 153.00 | 1 001 629.00 | 1 789 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BT Marchandises | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 737.00 | 2 958.00 | 226 779.00 | 229 737.00 |
BZ Autres créances | 38 831.00 | | 38 831.00 | 38 831.00 |
CF Disponibilités | 334 686.00 | | 334 686.00 | 334 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 676.00 | 2 958.00 | 630 718.00 | 633 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 459.00 | 791 111.00 | 1 632 347.00 | 2 423 459.00 |
CU Autres participations | 234 400.00 | | 234 400.00 | 234 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DG Autres réserves | 191 574.00 | | | 191 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 915.00 | | | 95 915.00 |
DL TOTAL (I) | 692 288.00 | | | 692 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 915.00 | | | 649 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 292.00 | | | 128 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 819.00 | | | 133 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 059.00 | | | 940 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 347.00 | | | 1 632 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 470.00 | | | 418 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 166.00 | | 157 616.00 | 1 677 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 1 789 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 1 250 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 062.00 | | 157 616.00 | 1 138 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 104.00 | | | 539 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 109.00 | 166 419.00 | 14 375.00 | 636 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 109.00 | 166 419.00 | 14 375.00 | 636 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 819.00 | 133 819.00 | | 133 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UP Prêts | 303 503.00 | | 303 503.00 | 303 503.00 |
UX Autres créances clients | 226 187.00 | 226 187.00 | | 226 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VB T. V. A. | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 915.00 | 128 326.00 | 434 741.00 | 649 915.00 |
VI Groupe et associés | 126 513.00 | 126 513.00 | | 126 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 368.00 | | | 137 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 338.00 | 272 694.00 | 304 644.00 | 577 338.00 |
VW T.V.A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 058.00 | 418 470.00 | 434 741.00 | 940 058.00 |