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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 190.00 | 18 255.00 | 2 935.00 | 21 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 790.00 | 18 255.00 | 140 535.00 | 158 790.00 |
060 Stock marchandises | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
072 Créances – Autres | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
084 Disponibilités | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
110 Total général Actif | 165 054.00 | 18 255.00 | 146 799.00 | 165 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 305.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 514.00 | 160 299.00 | | 160 514.00 |
224 Production immobilisée | 2 471.00 | 1 355.00 | | 2 471.00 |
230 Autres produits | 2 257.00 | 1 364.00 | | 2 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 242.00 | 163 018.00 | | 165 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 705.00 | 54 047.00 | | 54 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -768.00 | -243.00 | | -768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129.00 | | | 129.00 |
242 Autres charges externes. | 35 779.00 | 34 441.00 | | 35 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 760.00 | -530.00 | | 2 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 341.00 | 28 063.00 | | 33 341.00 |
252 Charges sociales | 12 456.00 | 7 616.00 | | 12 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 611.00 | 1 795.00 | | 1 611.00 |
262 Autres charges | 2 226.00 | 684.00 | | 2 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 239.00 | 125 873.00 | | 142 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 003.00 | 37 145.00 | | 23 003.00 |
294 Charges financières | 4 622.00 | 3 608.00 | | 4 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 512.00 | 49.00 | | 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 4 823.00 | | 2 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 388.00 | 28 665.00 | | 15 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 790.00 | | | 158 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 399.00 | | | 8 399.00 |