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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 535.00 | 41 153.00 | 15 382.00 | 56 535.00 |
040 Immobilisations financières | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 585.00 | 41 153.00 | 120 432.00 | 161 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 302.00 | | 145 302.00 | 145 302.00 |
072 Créances – Autres | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
084 Disponibilités | 228 325.00 | | 228 325.00 | 228 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 716.00 | | 525 716.00 | 525 716.00 |
110 Total général Actif | 687 302.00 | 41 153.00 | 646 149.00 | 687 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 741 320.00 | 886 131.00 | | 741 320.00 |
230 Autres produits | 970.00 | 640.00 | | 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 742 290.00 | 886 771.00 | | 742 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 742.00 | 19 701.00 | | 50 742.00 |
242 Autres charges externes. | 308 653.00 | 387 700.00 | | 308 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | 2 099.00 | | 2 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 338 097.00 | 436 101.00 | | 338 097.00 |
252 Charges sociales | 63.00 | | | 63.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 662.00 | 4 308.00 | | 5 662.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 8.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 705 429.00 | 849 917.00 | | 705 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 861.00 | 36 854.00 | | 36 861.00 |
280 Produits financiers | 1 650.00 | 1 081.00 | | 1 650.00 |
290 Produits exceptionnels | | 660.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 821.00 | 5 851.00 | | 5 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 519.00 | 32 745.00 | | 32 519.00 |