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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 602.00 | 19 761.00 | 841.00 | 20 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 519.00 | 55 019.00 | 21 500.00 | 76 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 121.00 | 74 780.00 | 128 342.00 | 203 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 313.00 | | 45 313.00 | 45 313.00 |
BZ Autres créances | 99 807.00 | | 99 807.00 | 99 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
CF Disponibilités | 82 998.00 | | 82 998.00 | 82 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 403.00 | | 282 403.00 | 282 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 524.00 | 74 780.00 | 410 744.00 | 485 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 327.00 | 274 324.00 | | 311 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 617.00 | 37 003.00 | | 12 617.00 |
DL TOTAL (I) | 334 945.00 | 322 327.00 | | 334 945.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 184.00 | 7 384.00 | | 6 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 258.00 | 42 327.00 | | 12 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 254.00 | 11 533.00 | | 12 254.00 |
EA Autres dettes | 37 509.00 | | | 37 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94.00 | 64.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 300.00 | 61 308.00 | | 68 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 744.00 | 391 136.00 | | 410 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 300.00 | 61 308.00 | | 68 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 120.00 | 53 940.00 | 91 181.00 | 145 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |