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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BT Marchandises | 3 906 624.00 | 185 205.00 | 3 721 419.00 | 3 906 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
CF Disponibilités | 1 306 202.00 | | 1 306 202.00 | 1 306 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 237 695.00 | 185 205.00 | 5 052 490.00 | 5 237 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 237 698.00 | 185 205.00 | 5 052 493.00 | 5 237 698.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 554.00 | 18 852.00 | | 30 554.00 |
DG Autres réserves | 222 335.00 | | | 222 335.00 |
DH Report à nouveau | | -475 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 379.00 | 709 925.00 | | -238 379.00 |
DL TOTAL (I) | 5 014 510.00 | 5 252 889.00 | | 5 014 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 983.00 | 125 426.00 | | 37 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 983.00 | 171 353.00 | | 37 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 493.00 | 5 424 242.00 | | 5 052 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 983.00 | 171 353.00 | | 37 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 185 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 185 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 185 205.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VC Groupe et associés | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VP Divers | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |