| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 188.00 | 2 780.00 | 1 881 408.00 | 1 884 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BZ Autres créances | 102 870.00 | | 102 870.00 | 102 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 316.00 | | 78 316.00 | 78 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 026.00 | | 203 026.00 | 203 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 214.00 | 2 780.00 | 2 084 434.00 | 2 087 214.00 |
CU Autres participations | 1 881 408.00 | | 1 881 408.00 | 1 881 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 750.00 | 429 750.00 | | 429 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
DG Autres réserves | 832 007.00 | 833 255.00 | | 832 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 358.00 | -1 248.00 | | 9 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 090.00 | 1 304 732.00 | | 1 314 090.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 517.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 006.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 025.00 | 6 895.00 | | 728 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 139.00 | 2 070.00 | | 9 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 344.00 | 84 488.00 | | 770 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 434.00 | 1 389 220.00 | | 2 084 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 344.00 | 84 488.00 | | 770 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 403.00 | | | -7 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 507.00 | 2 822.00 | | 94 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 149.00 | 4 071.00 | | 85 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 358.00 | -1 248.00 | | 9 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 188.00 | | 809 000.00 | 1 075 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 884 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 408.00 | | 809 000.00 | 1 072 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
UX Autres créances clients | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VC Groupe et associés | 101 321.00 | 101 321.00 | | 101 321.00 |
VI Groupe et associés | 728 025.00 | 728 025.00 | | 728 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 984.00 | | | 74 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 710.00 | 124 710.00 | | 124 710.00 |
VW T.V.A. | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 344.00 | 770 344.00 | | 770 344.00 |