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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 750.00 | 25 699.00 | 51.00 | 25 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 080.00 | 98 710.00 | 7 371.00 | 106 080.00 |
040 Immobilisations financières | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 731.00 | 124 409.00 | 11 323.00 | 135 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
060 Stock marchandises | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
072 Créances – Autres | 27 716.00 | | 27 716.00 | 27 716.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 103.00 | 1.00 | 35 103.00 | 35 103.00 |
084 Disponibilités | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 941.00 | | 104 941.00 | 104 941.00 |
110 Total général Actif | 240 673.00 | 124 409.00 | 116 264.00 | 240 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 423.00 | 4 573.00 | | 2 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 372.00 | 99 466.00 | | 68 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 638.00 | 2 000.00 | | 3 638.00 |
230 Autres produits | 8 618.00 | 7.00 | | 8 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 051.00 | 106 047.00 | | 83 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 151.00 | 2 713.00 | | 1 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 161.00 | 174.00 | | 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 370.00 | 6 473.00 | | 4 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 617.00 | 2 198.00 | | 617.00 |
242 Autres charges externes. | 37 061.00 | 45 064.00 | | 37 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | 1 523.00 | | 1 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 233.00 | 44 859.00 | | 33 233.00 |
252 Charges sociales | 2 913.00 | 5 339.00 | | 2 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 937.00 | 11 484.00 | | 10 937.00 |
262 Autres charges | 7 265.00 | 8 600.00 | | 7 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 759.00 | 128 426.00 | | 98 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 708.00 | -22 380.00 | | -15 708.00 |
280 Produits financiers | 2 130.00 | 287.00 | | 2 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 214.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 56.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 589.00 | -21 144.00 | | -13 589.00 |