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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 183.00 | | 59 183.00 | 59 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 175.00 | | 2 529 175.00 | 2 529 175.00 |
BZ Autres créances | 111 698.00 | | 111 698.00 | 111 698.00 |
CF Disponibilités | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 251.00 | | 127 251.00 | 127 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 427.00 | | 2 656 427.00 | 2 656 427.00 |
CU Autres participations | 2 444 840.00 | | 2 444 840.00 | 2 444 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 940.00 | | | 84 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 418 278.00 | | | 1 418 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 933.00 | | | 342 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 151.00 | | | 1 856 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 277.00 | | | 748 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 276.00 | | | 800 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 427.00 | | | 2 656 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 015.00 | | | 766 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 286.00 | | | -1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 943.00 | | | 362 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 933.00 | | | 342 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 234.00 | | 55 941.00 | 2 473 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 529 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 529 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473 234.00 | | 55 941.00 | 2 473 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 278.00 | 748 278.00 | | 748 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 183.00 | | 59 183.00 | 59 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 644.00 | 11 384.00 | 34 261.00 | 45 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 127.00 | | | 191 127.00 |
VP Divers | 111 699.00 | 111 699.00 | | 111 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 029.00 | 112 194.00 | 83 835.00 | 196 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 276.00 | 766 016.00 | 34 261.00 | 800 276.00 |