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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
AN Terrains | 464 373.00 | | 464 373.00 | 464 373.00 |
AP Constructions | 1 445 632.00 | 412 399.00 | 1 033 233.00 | 1 445 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 979.00 | 120 379.00 | 24 600.00 | 144 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 408 769.00 | 63 886.00 | 4 344 883.00 | 4 408 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 504 032.00 | 605 819.00 | 5 898 214.00 | 6 504 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 648.00 | | 1 467 648.00 | 1 467 648.00 |
BZ Autres créances | 722 171.00 | | 722 171.00 | 722 171.00 |
CF Disponibilités | 133 039.00 | | 133 039.00 | 133 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 103.00 | | 2 345 103.00 | 2 345 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 849 136.00 | 605 819.00 | 8 243 317.00 | 8 849 136.00 |
CU Autres participations | 30 307.00 | 175.00 | 30 132.00 | 30 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 069 035.00 | 1 780 222.00 | | 2 069 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 643.00 | 288 813.00 | | 536 643.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 678.00 | 2 619 035.00 | | 3 155 678.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 015 417.00 | 2 797 591.00 | | 3 015 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 377.00 | 1 266 205.00 | | 1 016 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855.00 | 5 190.00 | | 4 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 061.00 | 116 881.00 | | 269 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 306.00 | 609 680.00 | | 568 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 739.00 | 202.00 | | 4 739.00 |
EA Autres dettes | 121 214.00 | 567 044.00 | | 121 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 670.00 | 269 617.00 | | 47 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 047 639.00 | 5 632 410.00 | | 5 047 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 243 317.00 | 8 251 445.00 | | 8 243 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 030 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 030 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597.00 | | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 25.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 25.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -25.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 895.00 | 152 128.00 | | 213 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 361 748.00 | 2 635 156.00 | | 3 361 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 105.00 | 2 346 343.00 | | 2 825 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 643.00 | 288 813.00 | | 536 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 494 014.00 | | 981 712.00 | 6 494 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 971 694.00 | 4 440 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 971 694.00 | 6 504 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 054 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 093.00 | | 17 886.00 | 2 037 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 447 936.00 | | 963 826.00 | 4 447 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 177.00 | 62 581.00 | | 479 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 197.00 | 62 581.00 | | 470 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 015 417.00 | 3 015 417.00 | | 3 015 417.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 061.00 | 269 061.00 | | 269 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 754.00 | 94 754.00 | | 94 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 796.00 | 99 796.00 | | 99 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 214.00 | 121 214.00 | | 121 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 670.00 | 47 670.00 | | 47 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 408 769.00 | 4 408 769.00 | | 4 408 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 648.00 | 1 467 648.00 | | 1 467 648.00 |
VB T. V. A. | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 377.00 | 253 213.00 | 763 164.00 | 1 016 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 925.00 | 681 925.00 | | 681 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VW T.V.A. | 266 965.00 | 266 965.00 | | 266 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 047 639.00 | 4 284 475.00 | 763 164.00 | 5 047 639.00 |