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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 554.00 | | 67 554.00 | 67 554.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 695.00 | 4 628.00 | 6 066.00 | 10 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 550.00 | 7 484.00 | 3 065.00 | 10 550.00 |
040 Immobilisations financières | 507 293.00 | | 507 293.00 | 507 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 596 092.00 | 12 113.00 | 583 979.00 | 596 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
072 Créances – Autres | 127 562.00 | | 127 562.00 | 127 562.00 |
084 Disponibilités | 517 203.00 | | 517 203.00 | 517 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 693 245.00 | | 693 245.00 | 693 245.00 |
110 Total général Actif | 1 289 338.00 | 12 113.00 | 1 277 225.00 | 1 289 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 630 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 63 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 248 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 363.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 277 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 274.00 | | | 274.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 651.00 | | | 72 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 168.00 | | | 82 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 167.00 | | | -2 167.00 |
280 Produits financiers | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
294 Charges financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 596 092.00 | | | 596 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 197.00 | | | 12 197.00 |