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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 039.00 | 13 658.00 | 2 381.00 | 16 039.00 |
040 Immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 541.00 | 13 658.00 | 6 883.00 | 20 541.00 |
060 Stock marchandises | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
072 Créances – Autres | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
084 Disponibilités | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
110 Total général Actif | 66 049.00 | 13 658.00 | 52 391.00 | 66 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 635.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 422.00 | | | -1 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 963.00 | | | 16 963.00 |