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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 206.00 | 60 927.00 | 137 279.00 | 198 206.00 |
040 Immobilisations financières | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 236.00 | 61 261.00 | 139 975.00 | 201 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 638.00 | | 46 638.00 | 46 638.00 |
072 Créances – Autres | 62 134.00 | | 62 134.00 | 62 134.00 |
084 Disponibilités | 31 491.00 | | 31 491.00 | 31 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 201.00 | | 141 201.00 | 141 201.00 |
110 Total général Actif | 342 438.00 | 61 261.00 | 281 177.00 | 342 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 990.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 867.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 212 784.00 | | | 212 784.00 |
230 Autres produits | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 031.00 | | | 215 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 71.00 | | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 70 109.00 | | | 70 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 601.00 | | | 75 601.00 |
252 Charges sociales | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 637.00 | | | 219 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 605.00 | | | -4 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 990.00 | | | -11 990.00 |