| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 824.00 | 22 963.00 | 4 861.00 | 27 824.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 783.00 | 25 525.00 | 10 258.00 | 35 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 999.00 | 65 676.00 | 21 323.00 | 86 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 892.00 | 114 164.00 | 149 728.00 | 263 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 938.00 | 19 860.00 | 278 078.00 | 297 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 910.00 | 31 315.00 | 339 595.00 | 370 910.00 |
BZ Autres créances | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
CF Disponibilités | 61 136.00 | | 61 136.00 | 61 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 108.00 | 51 174.00 | 711 934.00 | 763 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 000.00 | 165 339.00 | 861 662.00 | 1 027 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 135 899.00 | 135 820.00 | | 135 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 168.00 | 80.00 | | -122 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 397.00 | 3 226.00 | | 2 397.00 |
DL TOTAL (I) | 176 628.00 | 299 626.00 | | 176 628.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 962.00 | 349 486.00 | | 153 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 520.00 | 294 468.00 | | 251 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 990.00 | 146 488.00 | | 123 990.00 |
EA Autres dettes | 109 313.00 | 69 346.00 | | 109 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 034.00 | 871 038.00 | | 650 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 662.00 | 1 170 664.00 | | 861 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 933.00 | 850 882.00 | | 538 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 68.00 | | 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 834.00 | | 5 268.00 | 258 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 13 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 263 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 512.00 | | 3 313.00 | 124 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 997.00 | | 785.00 | 121 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 326.00 | | 1 170.00 | 12 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 257.00 | 26 907.00 | | 87 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 674.00 | 8 289.00 | | 14 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 583.00 | 18 618.00 | | 72 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 509.00 | 4 351.00 | | 15 509.00 |
6T Sur comptes clients | 39 361.00 | 1 915.00 | 9 962.00 | 39 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 870.00 | 6 266.00 | 9 962.00 | 54 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 870.00 | 41 266.00 | 9 962.00 | 54 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 266.00 | 9 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 520.00 | 251 520.00 | | 251 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 319.00 | 48 319.00 | | 48 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 313.00 | 109 313.00 | | 109 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
UX Autres créances clients | 370 910.00 | 332 624.00 | 38 286.00 | 370 910.00 |
VB T. V. A. | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 809.00 | 42 708.00 | 111 101.00 | 153 809.00 |
VI Groupe et associés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 093.00 | 378 808.00 | 38 286.00 | 417 093.00 |
VW T.V.A. | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 034.00 | 538 933.00 | 111 101.00 | 650 034.00 |