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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 542.00 | 17 800.00 | 7 742.00 | 25 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 637.00 | 43 419.00 | 87 218.00 | 130 637.00 |
040 Immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 809.00 | 61 219.00 | 248 590.00 | 309 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
072 Créances – Autres | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
084 Disponibilités | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
110 Total général Actif | 320 275.00 | 61 219.00 | 259 056.00 | 320 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 656.00 | 158 031.00 | | 176 656.00 |
224 Production immobilisée | 1 732.00 | 2 092.00 | | 1 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 687.00 | | | 687.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 078.00 | 160 124.00 | | 179 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 191.00 | 52 454.00 | | 52 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 910.00 | -2 362.00 | | 1 910.00 |
242 Autres charges externes. | 57 815.00 | 61 256.00 | | 57 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 494.00 | 1 039.00 | | 2 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 254.00 | 32 069.00 | | 23 254.00 |
252 Charges sociales | 8 518.00 | 10 026.00 | | 8 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 712.00 | 27 898.00 | | 28 712.00 |
262 Autres charges | 1 003.00 | 684.00 | | 1 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 896.00 | 183 065.00 | | 175 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 182.00 | -22 941.00 | | 3 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 406.00 | 96.00 | | 3 406.00 |
294 Charges financières | 6 602.00 | 9 312.00 | | 6 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | 162.00 | | 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | -412.00 | -32 319.00 | | -412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 552.00 | | | 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 022.00 | | | 310 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 552.00 | | | 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 765.00 | | | 765.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 95.00 | | | 95.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 670.00 | | | 670.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -670.00 | | | -670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |