| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 339 517.00 | 261 212.00 | 78 304.00 | 339 517.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 897.00 | 261 212.00 | 110 684.00 | 371 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
060 Stock marchandises | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
072 Créances – Autres | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
084 Disponibilités | 80 581.00 | | 80 581.00 | 80 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 125.00 | | 106 125.00 | 106 125.00 |
110 Total général Actif | 478 022.00 | 261 212.00 | 216 810.00 | 478 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 908.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 045.00 | | | 179 045.00 |
224 Production immobilisée | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
230 Autres produits | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 195.00 | | | 260 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -713.00 | | | -713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 864.00 | | | 81 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 858.00 | | | -2 858.00 |
242 Autres charges externes. | 68 137.00 | | | 68 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 551.00 | | | 75 551.00 |
252 Charges sociales | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
262 Autres charges | 928.00 | | | 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 258.00 | | | 257 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 755.00 | | | 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 725.00 | | | 366 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |