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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
AP Constructions | 557 879.00 | 542 945.00 | 14 934.00 | 557 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 733.00 | 285 779.00 | 20 954.00 | 306 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 941.00 | 69 674.00 | 24 266.00 | 93 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 353.00 | 898 399.00 | 138 954.00 | 1 037 353.00 |
BT Marchandises | 189 146.00 | | 189 146.00 | 189 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 190.00 | 3 571.00 | 29 619.00 | 33 190.00 |
BZ Autres créances | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CF Disponibilités | 634 930.00 | | 634 930.00 | 634 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 642.00 | 3 571.00 | 874 071.00 | 877 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 994.00 | 901 970.00 | 1 013 025.00 | 1 914 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 202 134.00 | 116 139.00 | | 202 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 305.00 | 85 994.00 | | 46 305.00 |
DL TOTAL (I) | 515 739.00 | 469 434.00 | | 515 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 512.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 2 759.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 574.00 | 268 485.00 | | 240 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 592.00 | 310 022.00 | | 241 592.00 |
EA Autres dettes | 15 014.00 | 21 850.00 | | 15 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 286.00 | 603 628.00 | | 497 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 025.00 | 1 073 061.00 | | 1 013 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 286.00 | 603 628.00 | | 497 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 800.00 | | 8 553.00 | 1 028 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 000.00 | | 8 553.00 | 950 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 943.00 | 25 455.00 | | 872 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 943.00 | 25 455.00 | | 872 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 574.00 | 240 574.00 | | 240 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 280.00 | 137 280.00 | | 137 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 990.00 | 69 990.00 | | 69 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VW T.V.A. | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 286.00 | 497 286.00 | | 497 286.00 |