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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 219.00 | | 71 219.00 | 71 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
CF Disponibilités | 4 550 345.00 | | 4 550 345.00 | 4 550 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 622 564.00 | | 5 622 564.00 | 5 622 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 622 579.00 | | 5 622 579.00 | 5 622 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 340 551.00 | 213 677.00 | | 5 340 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 974.00 | 5 126 873.00 | | -58 974.00 |
DL TOTAL (I) | 5 314 576.00 | 5 373 551.00 | | 5 314 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 699.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 397.00 | 832 469.00 | | 255 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 22 300.00 | | 3 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 205.00 | 294 168.00 | | 49 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 003.00 | 1 238 636.00 | | 308 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 579.00 | 6 612 187.00 | | 5 622 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 397.00 | | | 255 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 255 397.00 | 255 397.00 | | 255 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 963.00 | | | 88 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 003.00 | 308 003.00 | | 308 003.00 |