| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 223 109.00 | 153 011.00 | 70 098.00 | 223 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 249.00 | 14 169.00 | 81.00 | 14 249.00 |
040 Immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 382.00 | 167 180.00 | 70 202.00 | 237 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
072 Créances – Autres | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
084 Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
110 Total général Actif | 248 100.00 | 167 180.00 | 80 920.00 | 248 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 616.00 | |
134 Report à nouveau | | | -174 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -108 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 211.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 920.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 750.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 382.00 | | | 237 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 585.00 | | | 13 585.00 |