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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 544.00 | 125 826.00 | 719.00 | 126 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 545.00 | 125 826.00 | 1 084 720.00 | 1 210 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BZ Autres créances | 372 252.00 | | 372 252.00 | 372 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 734 579.00 | | 2 734 579.00 | 2 734 579.00 |
CF Disponibilités | 839 831.00 | | 839 831.00 | 839 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 965 482.00 | | 3 965 482.00 | 3 965 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 176 028.00 | 125 826.00 | 5 050 202.00 | 5 176 028.00 |
CU Autres participations | 1 054 001.00 | | 1 054 001.00 | 1 054 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 602 000.00 | 3 602 000.00 | | 3 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 406.00 | 72 406.00 | | 72 406.00 |
DG Autres réserves | 1 293 048.00 | 1 296 728.00 | | 1 293 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 354.00 | -3 680.00 | | 63 354.00 |
DL TOTAL (I) | 5 030 807.00 | 4 967 454.00 | | 5 030 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 589.00 | 177.00 | | 5 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 733.00 | 2 036.00 | | 5 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 073.00 | 20 118.00 | | 8 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 395.00 | 22 331.00 | | 19 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 202.00 | 4 989 785.00 | | 5 050 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 750.00 | | | 198 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 795.00 | 135.00 | | 198 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 705.00 | -135.00 | | 53 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 726.00 | 33 427.00 | | 25 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 884.00 | 86 590.00 | | 322 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 530.00 | 90 270.00 | | 259 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 354.00 | -3 680.00 | | 63 354.00 |