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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 893 370.00 | 693.00 | 4 892 677.00 | 4 893 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
BZ Autres créances | 871 099.00 | | 871 099.00 | 871 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 695.00 | | 259 695.00 | 259 695.00 |
CF Disponibilités | 1 089 732.00 | | 1 089 732.00 | 1 089 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 662.00 | | 2 270 662.00 | 2 270 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 164 032.00 | 693.00 | 7 163 339.00 | 7 164 032.00 |
CU Autres participations | 4 892 677.00 | | 4 892 677.00 | 4 892 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 713 124.00 | 1 610 969.00 | | 1 713 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 818.00 | 442 155.00 | | 606 818.00 |
DK Provisions réglementées | 7 931.00 | 6 112.00 | | 7 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 672.00 | 2 068 036.00 | | 2 336 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 508 865.00 | 1 692 289.00 | | 4 508 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 868.00 | 24 278.00 | | 7 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 032.00 | 5 204.00 | | 9 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 280.00 | 106 659.00 | | 227 280.00 |
EA Autres dettes | 73 622.00 | 503 492.00 | | 73 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 826 666.00 | 2 331 923.00 | | 4 826 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 163 339.00 | 4 399 959.00 | | 7 163 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 857.00 | | 361 857.00 | 361 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 857.00 | | 361 857.00 | 361 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 668 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 819.00 | 112.00 | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 864.00 | 112.00 | | 11 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 864.00 | -112.00 | | -8 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 30.00 | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 605.00 | 878 600.00 | | 1 038 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 787.00 | 436 445.00 | | 431 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 818.00 | 442 155.00 | | 606 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 590.00 | | 2 386 780.00 | 2 516 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 4 892 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 4 893 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | | | 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515 897.00 | | 2 386 780.00 | 2 515 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483.00 | 210.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483.00 | 210.00 | | 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 112.00 | 1 819.00 | | 6 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 112.00 | 1 819.00 | | 6 112.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 622.00 | 73 622.00 | | 73 622.00 |
UX Autres créances clients | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
VB T. V. A. | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VC Groupe et associés | 664 982.00 | 664 982.00 | | 664 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 507 702.00 | 703 003.00 | 2 854 565.00 | 4 507 702.00 |
VI Groupe et associés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 046 792.00 | | | 3 046 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 943.00 | | | 230 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 834.00 | 189 834.00 | | 189 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 234.00 | 921 234.00 | | 921 234.00 |
VW T.V.A. | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 826 666.00 | 1 021 968.00 | 2 854 565.00 | 4 826 666.00 |