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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 943.00 | 18 912.00 | 46 031.00 | 64 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 943.00 | 18 912.00 | 46 031.00 | 64 943.00 |
BZ Autres créances | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CF Disponibilités | 158 461.00 | | 158 461.00 | 158 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 370.00 | | 163 370.00 | 163 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 313.00 | 18 912.00 | 209 401.00 | 228 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 224 436.00 | 228 923.00 | | 224 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 594.00 | -4 488.00 | | -36 594.00 |
DL TOTAL (I) | 188 942.00 | 225 536.00 | | 188 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 208.00 | 548.00 | | 2 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 219.00 | 3 072.00 | | 4 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877.00 | 1 402.00 | | 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 459.00 | 38 625.00 | | 20 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 401.00 | 264 161.00 | | 209 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 241.00 | 38 625.00 | | 10 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 193.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263.00 | 29 679.00 | | 3 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 857.00 | 34 167.00 | | 39 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 594.00 | -4 488.00 | | -36 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 942.00 | | | 64 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 942.00 | | | 64 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 719.00 | 16 192.00 | | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719.00 | 16 192.00 | | 2 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 154.00 | 2 936.00 | 10 218.00 | 13 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 908.00 | 4 896.00 | 12.00 | 4 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 459.00 | 10 240.00 | 10 218.00 | 20 459.00 |