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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 692.00 | 503 694.00 | 390 998.00 | 894 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 011 633.00 | 2 714 970.00 | 2 296 663.00 | 5 011 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 266.00 | | 133 266.00 | 133 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 072 591.00 | 3 218 664.00 | 2 853 927.00 | 6 072 591.00 |
BT Marchandises | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 389.00 | 1 100.00 | 112 289.00 | 113 389.00 |
BZ Autres créances | 4 679 861.00 | | 4 679 860.00 | 4 679 861.00 |
CF Disponibilités | 103 704.00 | | 103 704.00 | 103 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 898.00 | | 220 898.00 | 220 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 144 320.00 | 1 100.00 | 5 143 220.00 | 5 144 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 216 911.00 | 3 219 764.00 | 7 997 147.00 | 11 216 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | 502 500.00 | | 502 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 478 877.00 | | |
DH Report à nouveau | -570 593.00 | | | -570 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 933.00 | -1 049 469.00 | | 785 933.00 |
DK Provisions réglementées | 2 807 922.00 | 3 170 179.00 | | 2 807 922.00 |
DL TOTAL (I) | 3 600 512.00 | 3 176 836.00 | | 3 600 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 485 586.00 | 4 158 606.00 | | 3 485 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 696.00 | 1 062 856.00 | | 708 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 249.00 | 119 905.00 | | 160 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 098.00 | | |
EA Autres dettes | 38 452.00 | 32 421.00 | | 38 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 396 635.00 | 5 378 886.00 | | 4 396 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 997 147.00 | 8 555 722.00 | | 7 997 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 713 571.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 643 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 357 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 484 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 294 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 144 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 362 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 257.00 | 365 705.00 | | 362 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 257.00 | 365 705.00 | | 362 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 257.00 | 363 105.00 | | 362 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 506 461.00 | 1 468 804.00 | | 4 506 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 528.00 | 2 518 274.00 | | 3 720 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 933.00 | -1 049 469.00 | | 785 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 064 977.00 | | 7 614.00 | 6 064 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 072 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 906 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 904 214.00 | | 2 111.00 | 5 904 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 763.00 | | 5 503.00 | 127 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679 291.00 | 539 373.00 | | 2 679 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679 291.00 | 539 373.00 | | 2 679 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 170 179.00 | | 362 257.00 | 3 170 179.00 |
6T Sur comptes clients | 1 290.00 | | 190.00 | 1 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290.00 | | 190.00 | 1 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 171 469.00 | | 362 447.00 | 3 171 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 362 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 696.00 | 708 696.00 | | 708 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 266.00 | | 133 266.00 | 133 266.00 |
UX Autres créances clients | 112 069.00 | 112 069.00 | | 112 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 245 287.00 | 245 287.00 | | 245 287.00 |
VI Groupe et associés | 3 485 586.00 | 3 485 586.00 | | 3 485 586.00 |
VP Divers | 4 281 262.00 | 4 281 262.00 | | 4 281 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 345.00 | 84 345.00 | | 84 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 038.00 | 151 038.00 | | 151 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 898.00 | 220 898.00 | | 220 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 147 414.00 | 5 014 148.00 | 133 266.00 | 5 147 414.00 |
VW T.V.A. | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 396 635.00 | 4 396 635.00 | | 4 396 635.00 |