| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 2.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 188.00 | 21 807.00 | 12 381.00 | 34 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 123.00 | 67 037.00 | 93 087.00 | 160 123.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 911.00 | 88 844.00 | 112 067.00 | 200 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 182.00 | | 48 182.00 | 48 182.00 |
BP En cours de production de services | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 583.00 | | 82 583.00 | 82 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 635.00 | 10 771.00 | 591 865.00 | 602 635.00 |
BZ Autres créances | 69 763.00 | | 69 763.00 | 69 763.00 |
CF Disponibilités | 287 426.00 | | 287 426.00 | 287 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 805.00 | 10 771.00 | 1 108 034.00 | 1 118 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 716.00 | 99 614.00 | 1 220 101.00 | 1 319 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 512 102.00 | | | 512 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DL TOTAL (I) | 606 794.00 | | | 606 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 331.00 | | | 289 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 203.00 | | | 183 203.00 |
EA Autres dettes | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 307.00 | | | 613 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 101.00 | | | 1 220 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 825.00 | | | 526 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 882 672.00 | | 2 882 672.00 | 2 882 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 672.00 | | 2 882 672.00 | 2 882 672.00 |
FM Production stockée | | | 4 834.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406.00 | | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 743.00 | | | 2 966 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 446.00 | | | 2 928 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 165.00 | | 92 226.00 | 127 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 286.00 | 16 194.00 | 200 911.00 | 2 286.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | 14 194.00 | 194 311.00 | 2 286.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 565.00 | | 92 226.00 | 118 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 933.00 | 22 105.00 | 14 194.00 | 80 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 933.00 | 22 105.00 | 14 194.00 | 80 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 331.00 | 289 331.00 | | 289 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 694.00 | 77 694.00 | | 77 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 370.00 | 96 370.00 | | 96 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 589 711.00 | 589 711.00 | | 589 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VB T. V. A. | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 337.00 | 30 855.00 | 80 218.00 | 117 337.00 |
VI Groupe et associés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 288.00 | | | 41 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 951.00 | | | 173 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 749.00 | 82 749.00 | | 82 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 812.00 | 763 212.00 | 600.00 | 763 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 307.00 | 526 825.00 | 80 218.00 | 613 307.00 |