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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 066.00 | 63 380.00 | 10 685.00 | 74 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 128.00 | 64 910.00 | 28 217.00 | 93 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
BZ Autres créances | 509 732.00 | | 509 732.00 | 509 732.00 |
CF Disponibilités | 74 904.00 | | 74 904.00 | 74 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 950.00 | | 635 950.00 | 635 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 078.00 | 64 910.00 | 664 168.00 | 729 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 492 453.00 | 451 802.00 | | 492 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 003.00 | 83 511.00 | | 13 003.00 |
DL TOTAL (I) | 516 456.00 | 546 313.00 | | 516 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 436.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 729.00 | 17 067.00 | | 37 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 884.00 | 105 384.00 | | 109 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 712.00 | 122 887.00 | | 147 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 168.00 | 669 200.00 | | 664 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 712.00 | 122 887.00 | | 147 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 985 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 985 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | 68.00 | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 016.00 | -68.00 | | -2 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 29 018.00 | | 3 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 522.00 | 1 066 371.00 | | 999 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 519.00 | 982 859.00 | | 986 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 003.00 | 83 511.00 | | 13 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 414.00 | | 2 713.00 | 90 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 186.00 | | 2 713.00 | 72 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 480.00 | 13 430.00 | | 51 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | 384.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 334.00 | 13 046.00 | | 50 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 884.00 | 109 884.00 | | 109 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 732.00 | 509 732.00 | | 509 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 864.00 | 550 664.00 | 1 200.00 | 551 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 712.00 | 147 712.00 | | 147 712.00 |