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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 375.00 | 3 366.00 | 9.00 | 3 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 000.00 | 347 616.00 | 9 384.00 | 357 000.00 |
BZ Autres créances | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CF Disponibilités | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 836.00 | 347 616.00 | 22 221.00 | 369 836.00 |
CU Autres participations | 344 250.00 | 344 250.00 | | 344 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 120.00 | | | 352 120.00 |
DH Report à nouveau | -297 264.00 | | | -297 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 467.00 | | | -37 467.00 |
DL TOTAL (I) | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -18 000.00 | 65 159.00 | 47 159.00 | -18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -18 000.00 | 65 159.00 | 47 159.00 | -18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 499.00 | | | 47 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 965.00 | | | 84 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 467.00 | | | -37 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 625.00 | | | 353 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | 366.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 366.00 | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 250.00 | | | 344 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 250.00 | | | 344 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 853.00 | 6 478.00 | 9 375.00 | 15 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |