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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 424.00 | 13 087.00 | 27 337.00 | 40 424.00 |
040 Immobilisations financières | 60 231.00 | | 60 231.00 | 60 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 655.00 | 13 087.00 | 92 568.00 | 105 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
072 Créances – Autres | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
084 Disponibilités | 38 695.00 | | 38 695.00 | 38 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 094.00 | | 64 094.00 | 64 094.00 |
110 Total général Actif | 169 749.00 | 13 087.00 | 156 662.00 | 169 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 654.00 | 188 222.00 | | 161 654.00 |
230 Autres produits | 561.00 | 3.00 | | 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 214.00 | 188 226.00 | | 162 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 910.00 | 12 126.00 | | 3 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 315.00 | -70.00 | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 31 416.00 | 32 640.00 | | 31 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | 1 333.00 | | 1 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 594.00 | 140 422.00 | | 116 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 019.00 | 417.00 | | 7 019.00 |
262 Autres charges | 174.00 | 6.00 | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 835.00 | 186 873.00 | | 160 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 379.00 | 1 353.00 | | 1 379.00 |
280 Produits financiers | 565.00 | 346.00 | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | 366.00 | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 200.00 | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 550.00 | 1 134.00 | | 1 550.00 |