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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 360.00 | 7 273.00 | 6 087.00 | 13 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 694.00 | 44 194.00 | 129 501.00 | 173 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 550.00 | 51 467.00 | 158 083.00 | 209 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 700.00 | | 215 700.00 | 215 700.00 |
BZ Autres créances | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
CF Disponibilités | 246 485.00 | | 246 485.00 | 246 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 791.00 | | 507 791.00 | 507 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 340.00 | 51 467.00 | 665 874.00 | 717 340.00 |
CU Autres participations | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DG Autres réserves | 161 526.00 | | | 161 526.00 |
DH Report à nouveau | 576.00 | | | 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
DL TOTAL (I) | 249 620.00 | | | 249 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 509.00 | | | 128 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 483.00 | | | 143 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 564.00 | | | 136 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 254.00 | | | 416 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 874.00 | | | 665 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 254.00 | | | 416 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 028.00 | | 242 028.00 | 242 028.00 |
FG Production vendue services | 806 206.00 | 11 000.00 | 817 206.00 | 806 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 234.00 | 11 000.00 | 1 059 234.00 | 1 048 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 380.00 | | | -6 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 899.00 | | | 1 066 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 601.00 | | | 1 032 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 704.00 | | 109 359.00 | 222 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 542.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 542.00 | 22 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 513.00 | 209 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 510.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 461.00 | 187 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 172.00 | | 109 344.00 | 183 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 022.00 | | 15.00 | 39 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 251.00 | 25 194.00 | 96 978.00 | 123 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 741.00 | 25 194.00 | 96 468.00 | 122 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 483.00 | 143 483.00 | | 143 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
UX Autres créances clients | 215 700.00 | 215 700.00 | | 215 700.00 |
VB T. V. A. | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 028.00 | 29 187.00 | 98 841.00 | 128 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 306.00 | 261 306.00 | | 261 306.00 |
VW T.V.A. | 63 977.00 | 63 977.00 | | 63 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 254.00 | 317 413.00 | 98 841.00 | 416 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
ST Autres comptes | 106 842.00 | | | 106 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
YT Sous‐traitance | 236 524.00 | | | 236 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 871.00 | | | 212 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 095.00 | | | 106 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 452.00 | | | 375 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |