| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 398 384.00 | 2 391 275.00 | 6 007 109.00 | 8 398 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474 704.00 | | 474 704.00 | 474 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 873 088.00 | 2 391 275.00 | 6 481 813.00 | 8 873 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 738.00 | | 182 738.00 | 182 738.00 |
BZ Autres créances | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
CF Disponibilités | 446 456.00 | | 446 456.00 | 446 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 971.00 | | 694 971.00 | 694 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 678 431.00 | 2 391 275.00 | 7 287 156.00 | 9 678 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 474 704.00 | | | 474 704.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 110 373.00 | | 110 373.00 | 110 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 500.00 | 475 500.00 | | 475 500.00 |
DH Report à nouveau | -384 410.00 | -395 035.00 | | -384 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 694.00 | 10 625.00 | | -35 694.00 |
DK Provisions réglementées | 439 647.00 | 370 568.00 | | 439 647.00 |
DL TOTAL (I) | 495 044.00 | 461 658.00 | | 495 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 842 554.00 | 4 187 173.00 | | 3 842 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 168.00 | 2 853 807.00 | | 2 800 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 054.00 | 78 226.00 | | 138 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 337.00 | 11 503.00 | | 11 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 792 113.00 | 7 130 709.00 | | 6 792 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 287 156.00 | 7 592 367.00 | | 7 287 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 612.00 | 589 199.00 | | 660 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 985 160.00 | | 985 160.00 | 985 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 160.00 | | 985 160.00 | 985 160.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 312.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 312.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 079.00 | 69 079.00 | | 69 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 079.00 | 69 103.00 | | 69 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 040.00 | -68 791.00 | | -69 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 201.00 | 1 050 056.00 | | 985 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 895.00 | 1 039 431.00 | | 1 020 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 694.00 | 10 625.00 | | -35 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 837 650.00 | | 35 438.00 | 8 837 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 873 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 398 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 398 384.00 | | | 8 398 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 266.00 | | 35 438.00 | 439 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015 545.00 | 375 731.00 | | 2 015 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 545.00 | 375 731.00 | | 2 015 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 370 568.00 | 69 079.00 | | 370 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 568.00 | 69 079.00 | | 370 568.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 079.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800 168.00 | 160 981.00 | 353 022.00 | 2 800 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 054.00 | 138 054.00 | | 138 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474 704.00 | 474 704.00 | | 474 704.00 |
UX Autres créances clients | 182 738.00 | 182 738.00 | | 182 738.00 |
VB T. V. A. | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 842 554.00 | 350 240.00 | 1 386 521.00 | 3 842 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 619.00 | | | 344 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 218.00 | 723 218.00 | | 723 218.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 792 113.00 | 660 612.00 | 1 739 543.00 | 6 792 113.00 |