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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 083.00 | 183.00 | 2 900.00 | 3 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 212.00 | 1 137.00 | 2 075.00 | 3 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 313.00 | 7 338.00 | 4 975.00 | 12 313.00 |
BP En cours de production de services | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 998.00 | 2 948.00 | 1 123 050.00 | 1 125 998.00 |
BZ Autres créances | 109 603.00 | | 109 603.00 | 109 603.00 |
CF Disponibilités | 78 397.00 | | 78 397.00 | 78 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 730.00 | 2 948.00 | 1 322 782.00 | 1 325 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 043.00 | 10 286.00 | 1 327 757.00 | 1 338 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 456.00 | 4 079.00 | | 60 456.00 |
DH Report à nouveau | | -63 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 563.00 | 119 704.00 | | 165 563.00 |
DL TOTAL (I) | 248 019.00 | 82 456.00 | | 248 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 111.00 | 40 782.00 | | 334 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 779.00 | 302 412.00 | | 425 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 771.00 | 123 251.00 | | 319 771.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 738.00 | 468 672.00 | | 1 079 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 757.00 | 551 128.00 | | 1 327 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 776 501.00 | | 1 776 501.00 | 1 776 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 501.00 | | 1 776 501.00 | 1 776 501.00 |
FM Production stockée | | | 11 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 492.00 | | | -3 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 446.00 | | | 58 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 313.00 | 1 008 135.00 | | 2 049 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 750.00 | 888 431.00 | | 1 883 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 563.00 | 119 704.00 | | 165 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 206.00 | | 5 621.00 | 12 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 513.00 | 12 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 525.00 | 3 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 988.00 | 9 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | 3 083.00 | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 680.00 | | 2 538.00 | 11 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 053.00 | 1 799.00 | 5 514.00 | 11 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 183.00 | 526.00 | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 527.00 | 1 616.00 | 4 988.00 | 10 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | 2 798.00 | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | 2 798.00 | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | 2 798.00 | | 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 779.00 | 425 779.00 | | 425 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 783.00 | 42 783.00 | | 42 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 342.00 | 1 121 342.00 | | 1 121 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VB T. V. A. | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |
VI Groupe et associés | 334 111.00 | 334 111.00 | | 334 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 233.00 | 1 236 233.00 | | 1 236 233.00 |
VW T.V.A. | 204 165.00 | 204 165.00 | | 204 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 738.00 | 1 079 738.00 | | 1 079 738.00 |