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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 310.00 | 29 620.00 | 25 690.00 | 55 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 024.00 | 8 286.00 | 4 738.00 | 13 024.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 334.00 | 37 906.00 | 42 428.00 | 80 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 338.00 | 2 999.00 | 18 338.00 | 21 338.00 |
BZ Autres créances | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 668.00 | 2 999.00 | 45 669.00 | 48 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 003.00 | 40 905.00 | 88 097.00 | 129 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 697.00 | 8 569.00 | | 15 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 283.00 | 7 128.00 | | 8 283.00 |
DL TOTAL (I) | 54 980.00 | 46 697.00 | | 54 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 353.00 | 416.00 | | 5 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 890.00 | | 4 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 653.00 | 7 892.00 | | 10 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 116.00 | 21 699.00 | | 33 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 097.00 | 68 396.00 | | 88 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 116.00 | 21 699.00 | | 33 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 775.00 | | 104 775.00 | 104 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 775.00 | | 104 775.00 | 104 775.00 |
FM Production stockée | | | -6 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 999.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 1 400.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 1 400.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | -1 400.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 197.00 | | 1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 267.00 | 90 840.00 | | 103 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 983.00 | 83 712.00 | | 94 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 283.00 | 7 128.00 | | 8 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 668.00 | | 31 667.00 | 48 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 668.00 | | 19 667.00 | 48 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 213.00 | 8 693.00 | | 29 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 213.00 | 8 693.00 | | 29 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
VW T.V.A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |