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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 929.00 | 1 929.00 | 80 000.00 | 81 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BZ Autres créances | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CF Disponibilités | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 636.00 | 1 929.00 | 88 707.00 | 90 636.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 694.00 | -15 455.00 | | -41 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 073.00 | -26 239.00 | | -13 073.00 |
DL TOTAL (I) | -4 767.00 | 8 306.00 | | -4 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 7 105.00 | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 954.00 | 10 916.00 | | 9 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 889.00 | 89 874.00 | | 82 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 474.00 | 107 930.00 | | 93 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 707.00 | 116 236.00 | | 88 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 474.00 | 107 335.00 | | 93 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 833.00 | |
GE Autres charges | | | 24 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | 687.00 | | 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741.00 | 687.00 | | 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 214.00 | 18 011.00 | | 3 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 214.00 | 18 011.00 | | 3 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 473.00 | -17 323.00 | | -2 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 669.00 | | 2 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 760.00 | 120 700.00 | | 120 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 833.00 | 146 938.00 | | 133 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 073.00 | -26 239.00 | | -13 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 929.00 | | | 81 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VW T.V.A. | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 474.00 | 93 474.00 | | 93 474.00 |