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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 826.00 | 16 618.00 | 6 208.00 | 22 826.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 976.00 | 16 618.00 | 66 358.00 | 82 976.00 |
060 Stock marchandises | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 745.00 | 2 437.00 | 25 309.00 | 27 745.00 |
072 Créances – Autres | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 328.00 | 2 437.00 | 87 891.00 | 90 328.00 |
110 Total général Actif | 173 305.00 | 19 055.00 | 154 249.00 | 173 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 353.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 819.00 | 178 367.00 | | 171 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 730.00 | 23 240.00 | | 29 730.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 1.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 626.00 | 201 608.00 | | 201 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 992.00 | 94 129.00 | | 100 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 545.00 | -2 235.00 | | 1 545.00 |
242 Autres charges externes. | 34 490.00 | 29 439.00 | | 34 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | 2 612.00 | | 1 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 017.00 | 28 893.00 | | 34 017.00 |
252 Charges sociales | 9 789.00 | 15 830.00 | | 9 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 315.00 | 3 133.00 | | 2 315.00 |
256 Dotations aux provisions | 192.00 | 633.00 | | 192.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 982.00 | 172 436.00 | | 184 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 644.00 | 29 173.00 | | 16 644.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | 120.00 | | 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
294 Charges financières | 722.00 | 2 012.00 | | 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 2 435.00 | | 2 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 866.00 | 24 846.00 | | 13 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 976.00 | | | 82 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |