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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 800.00 | | 272 800.00 | 272 800.00 |
AN Terrains | 180 386.00 | 19 316.00 | 161 070.00 | 180 386.00 |
AP Constructions | 535 531.00 | 175 548.00 | 359 984.00 | 535 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 462 346.00 | 1 355 365.00 | 2 106 981.00 | 3 462 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 583.00 | 584 636.00 | 390 947.00 | 975 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 437 518.00 | 2 134 864.00 | 3 302 654.00 | 5 437 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 651.00 | 4 347.00 | 179 304.00 | 183 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 548 712.00 | 33 659.00 | 515 052.00 | 548 712.00 |
BT Marchandises | 207 625.00 | 20 601.00 | 187 024.00 | 207 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 316.00 | | 557 316.00 | 557 316.00 |
BZ Autres créances | 117 360.00 | | 117 360.00 | 117 360.00 |
CF Disponibilités | 96 165.00 | | 96 165.00 | 96 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 074.00 | 58 607.00 | 1 652 467.00 | 1 711 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 148 593.00 | 2 193 471.00 | 4 955 122.00 | 7 148 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 48 505.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 761 609.00 | 759 600.00 | | 761 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 253.00 | 173 503.00 | | -19 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 793.00 | 29 616.00 | | 27 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 149.00 | 1 511 224.00 | | 1 320 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 315.00 | 298 621.00 | | 297 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 315.00 | 298 621.00 | | 297 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804 465.00 | 2 773 927.00 | | 2 804 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 337.00 | 512 033.00 | | 415 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 720.00 | 112 318.00 | | 117 720.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 1 256.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 658.00 | 3 399 534.00 | | 3 337 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 122.00 | 5 209 379.00 | | 4 955 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 410.00 | 881 522.00 | | 914 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 633.00 | | 450 633.00 | 450 633.00 |
FD Production vendue biens | 2 866 728.00 | | 2 866 728.00 | 2 866 728.00 |
FG Production vendue services | 329 507.00 | | 329 507.00 | 329 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 646 868.00 | | 3 646 868.00 | 3 646 868.00 |
FM Production stockée | | | 127 599.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 837.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 891 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 664.00 | 8 025.00 | | 33 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 823.00 | 6 209.00 | | 1 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 823.00 | 6 209.00 | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 823.00 | 6 209.00 | | 1 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 590.00 | 3 661 492.00 | | 3 907 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 844.00 | 3 487 988.00 | | 3 926 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 253.00 | 173 503.00 | | -19 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 197 889.00 | | 239 629.00 | 5 197 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 437 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 164 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 800.00 | | | 272 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 925 089.00 | | 239 629.00 | 4 925 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 858.00 | 488 006.00 | | 1 646 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 858.00 | 488 006.00 | | 1 646 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 621.00 | 31 837.00 | 33 143.00 | 298 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 180.00 | 58 607.00 | 50 180.00 | 50 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 180.00 | 58 607.00 | 50 180.00 | 50 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 801.00 | 90 444.00 | 83 323.00 | 348 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 444.00 | 83 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 337.00 | 415 337.00 | | 415 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 898.00 | 58 898.00 | | 58 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 557 316.00 | 557 316.00 | | 557 316.00 |
VB T. V. A. | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 802 100.00 | 378 852.00 | 1 503 784.00 | 2 802 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 212.00 | | | 349 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 248.00 | 59 248.00 | | 59 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 922.00 | 674 922.00 | | 674 922.00 |
VW T.V.A. | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 658.00 | 914 410.00 | 1 503 784.00 | 3 337 658.00 |