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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 853.00 | 17 401.00 | 8 452.00 | 25 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 840.00 | 54 240.00 | 61 600.00 | 115 840.00 |
BF Prêts | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 969.00 | 71 641.00 | 97 328.00 | 168 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BP En cours de production de services | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 907.00 | | 63 907.00 | 63 907.00 |
BZ Autres créances | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
CF Disponibilités | 119 545.00 | | 119 545.00 | 119 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 609.00 | | 299 609.00 | 299 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 577.00 | 71 641.00 | 396 937.00 | 468 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 860.00 | | | 254 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 835.00 | | | 52 835.00 |
DL TOTAL (I) | 318 694.00 | | | 318 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
EA Autres dettes | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 242.00 | | | 78 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 937.00 | | | 396 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 806.00 | | 478 806.00 | 478 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 806.00 | | 478 806.00 | 478 806.00 |
FQ Autres produits | | | 33 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783.00 | | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 551.00 | | | 517 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 716.00 | | | 464 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 835.00 | | | 52 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 801.00 | | 31 937.00 | 144 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 27 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 769.00 | 168 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 469.00 | 141 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 225.00 | | 10 937.00 | 138 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 576.00 | | 21 000.00 | 6 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 109.00 | 26 000.00 | 7 469.00 | 53 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 109.00 | 26 000.00 | 7 469.00 | 53 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
UP Prêts | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
UX Autres créances clients | 63 907.00 | 63 907.00 | | 63 907.00 |
VB T. V. A. | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 348.00 | 107 348.00 | | 107 348.00 |
VW T.V.A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 042.00 | 75 042.00 | | 75 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | | | 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
ST Autres comptes | 51 644.00 | | | 51 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
YT Sous‐traitance | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 305.00 | | | 48 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 676.00 | | | 138 676.00 |