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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | 25 667.00 | 41 333.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 800.00 | 187 942.00 | 72 859.00 | 260 800.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 200.00 | 213 609.00 | 116 592.00 | 330 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 144 079.00 | | 144 079.00 | 144 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 141.00 | | 31 141.00 | 31 141.00 |
072 Créances – Autres | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
084 Disponibilités | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 703.00 | | 187 703.00 | 187 703.00 |
110 Total général Actif | 517 903.00 | 213 609.00 | 304 295.00 | 517 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 675.00 | 29 329.00 | | 34 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 643.00 | 320 354.00 | | 341 643.00 |
230 Autres produits | 2 229.00 | 13 260.00 | | 2 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 548.00 | 362 943.00 | | 378 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 525.00 | 17 295.00 | | 25 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53 781.00 | -52 392.00 | | -53 781.00 |
242 Autres charges externes. | 163 364.00 | 162 694.00 | | 163 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 421.00 | 4 295.00 | | 5 421.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -14 088.00 | | | -14 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 042.00 | 108 964.00 | | 122 042.00 |
252 Charges sociales | 55 378.00 | 45 304.00 | | 55 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 833.00 | 55 404.00 | | 49 833.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 58.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 043.00 | 341 622.00 | | 368 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 504.00 | 21 322.00 | | 10 504.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 524.00 | 2 539.00 | | 3 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 718.00 | 302.00 | | 3 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 3 136.00 | | 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 535.00 | 15 345.00 | | 2 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 222.00 | | | 316 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 978.00 | | | 13 978.00 |