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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 955.00 | 29 638.00 | 22 316.00 | 51 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 835 951.00 | | 835 951.00 | 835 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 290 663.00 | 29 638.00 | 6 261 024.00 | 6 290 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021 355.00 | | 1 021 355.00 | 1 021 355.00 |
CF Disponibilités | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 052.00 | | 1 040 052.00 | 1 040 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 330 715.00 | 29 638.00 | 7 301 076.00 | 7 330 715.00 |
CU Autres participations | 5 315 256.00 | | 5 315 256.00 | 5 315 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 305 258.00 | 5 305 258.00 | | 5 305 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 525.00 | 530 525.00 | | 530 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 096 875.00 | 843 454.00 | | 1 096 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 107.00 | 253 420.00 | | 288 107.00 |
DL TOTAL (I) | 7 220 767.00 | 6 932 659.00 | | 7 220 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 8 942.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 826.00 | 7 846.00 | | 7 826.00 |
EA Autres dettes | 70 562.00 | 562.00 | | 70 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 309.00 | 17 352.00 | | 80 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 301 076.00 | 6 950 011.00 | | 7 301 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 309.00 | 17 352.00 | | 80 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 946.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 446.00 | 428 857.00 | | 431 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 338.00 | 175 436.00 | | 143 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 107.00 | 253 420.00 | | 288 107.00 |