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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 052 264.00 | 7 434.00 | 5 044 830.00 | 5 052 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 236 190.00 | | 3 236 190.00 | 3 236 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 023.00 | 6 663.00 | 47 360.00 | 54 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 728 538.00 | | 21 728 538.00 | 21 728 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 071 015.00 | 14 097.00 | 30 056 919.00 | 30 071 015.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 994 483.00 | | 3 994 483.00 | 3 994 483.00 |
BZ Autres créances | 327 022.00 | | 327 022.00 | 327 022.00 |
CF Disponibilités | 26 281 843.00 | | 26 281 843.00 | 26 281 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 623 774.00 | | 30 623 774.00 | 30 623 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 694 790.00 | 14 097.00 | 60 680 693.00 | 60 694 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 346 000.00 | 6 710 000.00 | | 15 346 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 280 209.00 | -15 842.00 | | -4 280 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 836 546.00 | -4 264 367.00 | | -1 836 546.00 |
DL TOTAL (I) | 9 229 245.00 | 2 429 791.00 | | 9 229 245.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 090 137.00 | 21 404 913.00 | | 50 090 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 741.00 | 4 196 589.00 | | 78 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 037.00 | 113 312.00 | | 560 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 533.00 | | | 722 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 451 448.00 | 25 714 814.00 | | 51 451 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 680 693.00 | 28 144 605.00 | | 60 680 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 328 736.00 | | 3 328 736.00 | 3 328 736.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 343 736.00 | | 3 343 736.00 | 3 343 736.00 |
FM Production stockée | | | -18 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 633 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 097.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 985 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 384.00 | | | -149 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 729.00 | 19 099.00 | | 3 427 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 264 275.00 | 4 283 466.00 | | 5 264 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 836 546.00 | -4 264 367.00 | | -1 836 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 866.00 | | | 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 479 823.00 | | 11 734 825.00 | 16 479 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 728 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 856 367.00 | 30 071 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1 856 367.00 | 8 288 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 379 823.00 | | 52 264.00 | 6 379 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100 000.00 | | 11 628 538.00 | 10 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 097.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 663.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 090 137.00 | | | 50 090 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 037.00 | 560 037.00 | | 560 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 728 538.00 | | 21 728 538.00 | 21 728 538.00 |
UX Autres créances clients | 3 994 483.00 | 3 994 483.00 | | 3 994 483.00 |
VB T. V. A. | 141 860.00 | 141 860.00 | | 141 860.00 |
VI Groupe et associés | 78 741.00 | 78 741.00 | | 78 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 384.00 | 149 384.00 | | 149 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 070 469.00 | 4 341 931.00 | 21 728 538.00 | 26 070 469.00 |
VW T.V.A. | 704 014.00 | 704 014.00 | | 704 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 451 448.00 | 1 361 311.00 | | 51 451 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |