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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 284.00 | 9 167.00 | 8 116.00 | 17 284.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 658.00 | 9 167.00 | 35 490.00 | 44 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
072 Créances – Autres | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
084 Disponibilités | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
110 Total général Actif | 70 251.00 | 9 167.00 | 61 083.00 | 70 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 252.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 788.00 | | | -2 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |