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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 393.00 | 25 668.00 | 1 725.00 | 27 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BF Prêts | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 612.00 | 25 668.00 | 26 944.00 | 52 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 128.00 | | 419 128.00 | 419 128.00 |
BZ Autres créances | 635 494.00 | 20.00 | 635 474.00 | 635 494.00 |
CF Disponibilités | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 425.00 | 20.00 | 1 057 405.00 | 1 057 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 038.00 | 25 688.00 | 1 084 349.00 | 1 110 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 515 355.00 | 477 469.00 | | 515 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 327.00 | 37 886.00 | | 89 327.00 |
DL TOTAL (I) | 714 683.00 | 625 355.00 | | 714 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 380.00 | 46 781.00 | | 61 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 415.00 | 172 687.00 | | 298 415.00 |
EA Autres dettes | 9 869.00 | 9 111.00 | | 9 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 666.00 | 228 603.00 | | 369 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 349.00 | 853 959.00 | | 1 084 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 666.00 | 228 603.00 | | 369 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 907 498.00 | | 1 907 498.00 | 1 907 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 498.00 | | 1 907 498.00 | 1 907 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 4 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 068.00 | 6 132.00 | | 2 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 769.00 | 2 957.00 | | 4 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 243.00 | 7 851.00 | | 26 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 523.00 | 1 199 550.00 | | 1 920 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 195.00 | 1 161 664.00 | | 1 831 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 327.00 | 37 886.00 | | 89 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 267.00 | | | 53 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655.00 | 52 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | 27 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 877.00 | 1 445.00 | 655.00 | 24 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 877.00 | 1 445.00 | 655.00 | 24 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105.00 | 85.00 | 20.00 | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973.00 | 953.00 | | 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973.00 | 953.00 | | 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 758.00 | 101 758.00 | | 101 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
UP Prêts | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
UX Autres créances clients | 419 129.00 | 419 129.00 | | 419 129.00 |
VB T. V. A. | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VC Groupe et associés | 584 361.00 | 584 361.00 | | 584 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 284.00 | 1 054 977.00 | 22 307.00 | 1 077 284.00 |
VW T.V.A. | 108 708.00 | 108 708.00 | | 108 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 666.00 | 369 666.00 | | 369 666.00 |