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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 054.00 | 184 996.00 | 20 058.00 | 205 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 363.00 | | 103 363.00 | 103 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 303.00 | 184 996.00 | 281 307.00 | 466 303.00 |
BT Marchandises | 275 080.00 | | 275 080.00 | 275 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 986.00 | | 128 986.00 | 128 986.00 |
BZ Autres créances | 129 245.00 | | 129 245.00 | 129 245.00 |
CF Disponibilités | 510 301.00 | | 510 301.00 | 510 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 450.00 | | 1 056 450.00 | 1 056 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 753.00 | 184 996.00 | 1 337 757.00 | 1 522 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 363.00 | | | 103 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 235 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 2 198.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 627.00 | 52 860.00 | | 73 627.00 |
DL TOTAL (I) | 473 685.00 | 400 058.00 | | 473 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 491.00 | 423 552.00 | | 200 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 308.00 | 520 751.00 | | 499 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 111.00 | 54 059.00 | | 52 111.00 |
EA Autres dettes | 59 753.00 | 864.00 | | 59 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 072.00 | 1 051 635.00 | | 864 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 757.00 | 1 451 693.00 | | 1 337 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 072.00 | 1 051 635.00 | | 864 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | 778.00 | | 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 711.00 | | 74 931.00 | 405 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 339.00 | 466 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 339.00 | 205 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 694.00 | | 24 699.00 | 194 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 017.00 | | 50 232.00 | 66 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 214.00 | 3 720.00 | 2 939.00 | 184 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 214.00 | 3 720.00 | 2 939.00 | 184 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 308.00 | 499 308.00 | | 499 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 753.00 | 59 753.00 | | 59 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 363.00 | 103 363.00 | | 103 363.00 |
UX Autres créances clients | 128 986.00 | 128 986.00 | | 128 986.00 |
VB T. V. A. | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VC Groupe et associés | 107 056.00 | 107 056.00 | | 107 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 432.00 | 374 432.00 | | 374 432.00 |
VW T.V.A. | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 072.00 | 864 072.00 | | 864 072.00 |