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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AP Constructions | 3 760 333.00 | 80 872.00 | 3 679 460.00 | 3 760 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 951.00 | 341 417.00 | 53 533.00 | 394 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 061.00 | 510 341.00 | 647 720.00 | 1 158 061.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 165 312.00 | | 165 312.00 | 165 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 500 956.00 | 937 680.00 | 4 563 276.00 | 5 500 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 774.00 | 2 661.00 | 413 113.00 | 415 774.00 |
BZ Autres créances | 321 177.00 | | 321 177.00 | 321 177.00 |
CF Disponibilités | 369 806.00 | | 369 806.00 | 369 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 731.00 | 2 661.00 | 1 105 071.00 | 1 107 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 608 688.00 | 940 341.00 | 5 668 347.00 | 6 608 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 485 286.00 | 342 586.00 | | 485 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 111.00 | 142 700.00 | | 124 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 595 202.00 | | | 595 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 599.00 | 529 286.00 | | 1 248 599.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 310 931.00 | 216 512.00 | | 3 310 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 346.00 | 285 108.00 | | 140 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 574.00 | 787 234.00 | | 502 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 896.00 | 208 733.00 | | 335 896.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 389 747.00 | 1 497 587.00 | | 4 389 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 668 347.00 | 2 026 874.00 | | 5 668 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 524.00 | 1 397 129.00 | | 1 524 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 525.00 | | 4 161 556.00 | 2 249 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 520.00 | 182 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 873 606.00 | 36 520.00 | 5 500 956.00 | 873 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 873 606.00 | | 5 313 343.00 | 873 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 858.00 | | 4 104 091.00 | 2 082 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 617.00 | | 57 465.00 | 161 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 747.00 | 252 932.00 | | 684 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 697.00 | 252 932.00 | | 679 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 573.00 | 502 573.00 | | 502 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 312.00 | | 165 312.00 | 165 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 412 580.00 | 412 580.00 | | 412 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 192.00 | | 3 193.00 | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 309 679.00 | 309 679.00 | | 309 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 310 931.00 | 445 708.00 | 1 061 028.00 | 3 310 931.00 |
VI Groupe et associés | 111 245.00 | 111 245.00 | | 111 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 289 000.00 | | | 3 289 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 353.00 | | | 201 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 353.00 | 191 353.00 | | 191 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 237.00 | 734 732.00 | 174 505.00 | 909 237.00 |
VW T.V.A. | 102 931.00 | 102 931.00 | | 102 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 389 747.00 | 1 524 524.00 | 1 061 028.00 | 4 389 747.00 |