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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 578.00 | 12 887.00 | 60 691.00 | 73 578.00 |
BZ Autres créances | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CF Disponibilités | 58 831.00 | | 58 831.00 | 58 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 131.00 | 12 887.00 | 121 243.00 | 134 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 115.00 | 32 872.00 | 121 243.00 | 154 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
DL TOTAL (I) | 92 811.00 | | | 92 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 243.00 | | | 121 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 123.00 | | 120 123.00 | 120 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 123.00 | | 120 123.00 | 120 123.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 125.00 | | | 160 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 511.00 | | | 147 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 984.00 | | 36 000.00 | 19 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 19 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 19 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 984.00 | | 36 000.00 | 19 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 387.00 | 7 014.00 | 2 417.00 | 15 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 387.00 | 7 014.00 | 2 417.00 | 15 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 887.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 887.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 55 858.00 | | | 55 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 299.00 | 75 299.00 | | 75 299.00 |
VW T.V.A. | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
ST Autres comptes | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73.00 | | | 73.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 732.00 | | | 20 732.00 |