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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 396.00 | | 36 396.00 | 36 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 973.00 | 154 908.00 | 72 065.00 | 226 973.00 |
040 Immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 379.00 | 154 908.00 | 110 471.00 | 265 379.00 |
060 Stock marchandises | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
072 Créances – Autres | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
084 Disponibilités | 95 797.00 | | 95 797.00 | 95 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 467.00 | | 142 467.00 | 142 467.00 |
110 Total général Actif | 407 846.00 | 154 908.00 | 252 938.00 | 407 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 237.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 908.00 | 51 872.00 | | 48 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 301.00 | 214 296.00 | | 221 301.00 |
230 Autres produits | 1 852.00 | 3 186.00 | | 1 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 062.00 | 269 354.00 | | 272 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 440.00 | 40 176.00 | | 31 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 933.00 | -5 625.00 | | 3 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 965.00 | 8 746.00 | | 6 965.00 |
242 Autres charges externes. | 98 643.00 | 95 899.00 | | 98 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 081.00 | 5 507.00 | | 8 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 414.00 | 46 117.00 | | 58 414.00 |
252 Charges sociales | 16 373.00 | 21 664.00 | | 16 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 232.00 | 22 856.00 | | 21 232.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 21.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 126.00 | 235 361.00 | | 245 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 936.00 | 33 993.00 | | 26 936.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 25.00 | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 122.00 | 236.00 | | 16 122.00 |
294 Charges financières | 546.00 | 606.00 | | 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 4 244.00 | | 3 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 342.00 | 29 405.00 | | 28 342.00 |