| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154.00 | 1 613.00 | 540.00 | 2 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304.00 | 1 613.00 | 690.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
BZ Autres créances | 3 015.00 | | 3 016.00 | 3 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 960.00 | 416.00 | 32 544.00 | 32 960.00 |
CF Disponibilités | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 877.00 | 416.00 | 86 460.00 | 86 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 182.00 | 2 030.00 | 87 151.00 | 89 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DG Autres réserves | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
DH Report à nouveau | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 729.00 | | | -14 729.00 |
DL TOTAL (I) | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
EA Autres dettes | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 353.00 | | | 67 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 151.00 | | | 87 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 353.00 | | | 67 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 163 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 416.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 592.00 | | | 76 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 923.00 | | | 213 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 652.00 | | | 228 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 729.00 | | | -14 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896.00 | 718.00 | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896.00 | 718.00 | | 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 482.00 | 416.00 | 39 482.00 | 39 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 482.00 | 416.00 | 39 482.00 | 39 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 482.00 | 416.00 | 39 482.00 | 39 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 416.00 | 39 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VI Groupe et associés | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 067.00 | 53 917.00 | 150.00 | 54 067.00 |
VW T.V.A. | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 354.00 | 67 354.00 | | 67 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
ST Autres comptes | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91.00 | | | 91.00 |
YT Sous‐traitance | 86 383.00 | | | 86 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |