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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AN Terrains | | 900.00 | -900.00 | |
AP Constructions | 6 050.00 | 1 758.00 | 4 292.00 | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 515.00 | 26 145.00 | 369.00 | 26 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 939.00 | 21 781.00 | 16 158.00 | 37 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 394.00 | 52 475.00 | 289 919.00 | 342 394.00 |
BZ Autres créances | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 822.00 | 52 475.00 | 326 347.00 | 378 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 348.00 | 139 151.00 | | 104 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 281.00 | -34 803.00 | | -4 281.00 |
DL TOTAL (I) | 110 067.00 | 114 348.00 | | 110 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 351.00 | 156 953.00 | | 173 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 139.00 | 25 471.00 | | 26 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 280.00 | 199 213.00 | | 216 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 347.00 | 313 561.00 | | 326 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 960.00 | 163 920.00 | | 201 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 255.00 | 22 336.00 | | 51 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -120.00 | | -120.00 | -120.00 |
FG Production vendue services | 534 895.00 | | 534 895.00 | 534 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 775.00 | | 534 775.00 | 534 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 432.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 638.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 899.00 | 43 966.00 | | 62 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 775.00 | 462 122.00 | | 534 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 055.00 | 496 925.00 | | 539 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 281.00 | -34 803.00 | | -4 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 506.00 | 30 803.00 | | 63 506.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 347.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 172.00 | | 16 222.00 | 326 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 890.00 | | | 271 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 282.00 | | 16 222.00 | 54 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 043.00 | 6 432.00 | | 46 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 152.00 | 6 432.00 | | 44 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 096.00 | 107 775.00 | 14 321.00 | 122 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 280.00 | 201 960.00 | 14 321.00 | 216 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 487.00 | 3 873.00 | | 18 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 495.00 | 2 805.00 | | 3 495.00 |
ST Autres comptes | 84 546.00 | 118 288.00 | | 84 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 442.00 | 38 294.00 | | 36 442.00 |
YT Sous‐traitance | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | 1 261.00 | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 742.00 | 5 134.00 | | 19 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 548.00 | 159 387.00 | | 125 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |